有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

①【純資産の推移】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,554,446,687	1,554,446,687	1.1670	1.1670
(2014年11月20日)	1,554,446,687	1,554,446,687	1.1670	1.1670
第2計算期間末	2,910,092,849	2,910,092,849	1.1502	1.1502
(2015年11月20日)	2,910,092,849	2,910,092,849	1.1502	1.1502
第3計算期間末	4,494,516,036	4,494,516,036	1.0303	1.0303
(2016年11月21日)	4,494,516,036	4,494,516,036	1.0303	1.0303
第4計算期間末	7,564,050,411	7,564,050,411	1.1156	1.1156
(2017年11月20日)	7,564,050,411	7,564,050,411	1.1156	1.1156
第5計算期間末	9,632,873,230	9,632,873,230	1.0892	1.0892
(2018年11月20日)	9,632,873,230	9,632,873,230	1.0892	1.0892
第6計算期間末	11,784,408,533	11,784,408,533	1.1341	1.1341
(2019年11月20日)	11,784,408,533	11,784,408,533	1.1341	1.1341
第7計算期間末	14,870,805,047	14,870,805,047	1.1858	1.1858
(2020年11月20日)	14,870,805,047	14,870,805,047	1.1858	1.1858
2019年11月末日	11,952,281,453	-	1.1431	-
12月末日	12,211,248,097	-	1.1482	-
2020年1月末日	12,578,529,842	-	1.1572	-
2月末日	13,007,378,158	-	1.1707	-
3月末日	12,832,416,081	-	1.1726	-
4月末日	12,729,928,726	-	1.1498	-
5月末日	13,192,845,720	-	1.1659	-
6月末日	13,567,770,250	-	1.1841	-
7月末日	14,006,989,977	-	1.1957	-
8月末日	14,284,432,982	-	1.1941	-
9月末日	14,554,427,786	-	1.1996	-
10月末日	14,689,864,870	-	1.1814	-
11月末日	14,996,011,204	-	1.1933	-