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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

【提出】: 2021/02/19 9:28
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	10,308,792,785	1.4455	1.4547	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	10,308,792,785	14,901,959,151	14,996,200,864	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	258,686,100	107.66	107.74	2.000000	0.85%
	アメリカ			278,511,802	278,713,577	2025/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	237,908,100	107.78	107.83	2.375000	0.78%
	アメリカ			256,429,245	256,548,199	2024/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	247,258,200	102.52	102.53	1.625000	0.77%
	アメリカ			253,496,524	253,536,085	2022/8/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	233,752,500	107.70	107.78	2.250000	0.76%
	アメリカ			251,758,455	251,959,482	2024/11/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	229,596,900	107.03	107.09	2.000000	0.75%
	アメリカ			245,739,858	245,891,391	2025/2/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	237,908,100	102.35	102.33	1.750000	0.74%
	アメリカ			243,510,835	243,472,770	2022/5/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	225,441,300	107.74	107.79	2.500000	0.74%
	アメリカ			242,903,983	243,025,721	2024/5/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	225,441,300	106.24	106.26	2.500000	0.73%
	アメリカ			239,531,381	239,574,215	2023/8/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	221,285,700	107.88	107.96	2.125000	0.73%
	アメリカ			238,736,290	238,917,744	2025/5/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	224,402,400	103.83	103.90	1.750000	0.71%
	アメリカ			233,001,499	233,167,557	2023/5/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	225,441,300	102.30	102.29	2.000000	0.70%
	アメリカ			230,644,485	230,617,432	2022/2/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	214,013,400	107.51	107.59	2.750000	0.70%
	アメリカ			230,088,266	230,263,437	2023/11/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	202,585,500	110.97	111.05	2.250000	0.68%
	アメリカ			224,821,284	224,979,301	2027/8/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	200,507,700	108.09	108.14	2.750000	0.66%
	アメリカ			216,734,788	216,845,067	2024/2/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	210,896,700	102.58	102.57	1.625000	0.66%
	アメリカ			216,342,052	216,333,616	2022/8/31
16	US TREASURY N/B	国債証券	206,741,100	101.85	101.79	2.000000	0.64%
	アメリカ			210,584,417	210,462,439	2021/11/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	203,624,400	102.47	102.47	1.750000	0.63%
	アメリカ			208,674,285	208,666,140	2022/6/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	201,546,600	102.92	102.92	1.750000	0.63%
	アメリカ			207,449,899	207,449,899	2022/9/30
19	US TREASURY N/B	国債証券	200,507,700	103.14	103.12	2.125000	0.63%
	アメリカ			206,811,662	206,779,580	2022/6/30
20	US TREASURY N/B	国債証券	189,079,800	104.01	104.04	2.000000	0.60%
	アメリカ			196,678,917	196,737,531	2023/2/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	183,885,300	102.66	102.60	2.625000	0.57%
	アメリカ			188,784,004	188,682,867	2021/12/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	182,846,400	102.85	102.87	1.625000	0.57%
	アメリカ			188,067,350	188,103,234	2022/11/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	178,690,800	102.93	102.89	2.375000	0.56%
	アメリカ			183,931,801	183,869,259	2022/3/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	177,651,900	102.21	102.17	2.125000	0.55%
	アメリカ			181,592,219	181,508,722	2021/12/31
25	US TREASURY N/B	国債証券	158,951,700	112.62	112.67	3.000000	0.54%
	アメリカ			179,019,352	179,098,827	2025/9/30
26	US TREASURY N/B	国債証券	163,107,300	109.14	109.22	2.250000	0.54%
	アメリカ			178,021,831	178,155,579	2025/11/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	159,990,600	110.94	110.98	2.750000	0.54%
	アメリカ			177,495,171	177,563,967	2025/6/30
28	US TREASURY N/B	国債証券	173,496,300	102.17	102.17	1.750000	0.54%
	アメリカ			177,269,844	177,262,904	2022/3/31
29	US TREASURY N/B	国債証券	155,835,000	111.55	111.64	2.375000	0.53%
	アメリカ			173,846,409	173,986,660	2027/5/15
30	US TREASURY N/B	国債証券	164,146,200	103.32	103.37	1.375000	0.51%
	アメリカ			169,602,419	169,679,568	2023/9/30
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	99.06
	小計		99.06
合計(対純資産総額比)			99.06
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算