半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
| 平成27年6月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年6月末日 | 2,995,703,977 | - | 1.0795 | - | |
| 7月末日 | 3,399,192,820 | - | 1.0943 | - | |
| 8月末日 | 3,756,328,406 | - | 1.1102 | - | |
| 9月末日 | 4,195,694,059 | - | 1.1423 | - | |
| 10月末日 | 5,075,078,713 | - | 1.1357 | - | |
| 11月末日 | 6,002,092,668 | - | 1.2693 | - | |
| 12月末日 | 6,829,472,575 | - | 1.2854 | - | |
| 平成27年1月末日 | 7,334,697,367 | - | 1.2312 | - | |
| 2月末日 | 8,331,022,519 | - | 1.3009 | - | |
| 3月末日 | 9,248,166,846 | - | 1.2983 | - | |
| 4月末日 | 9,989,744,848 | - | 1.3097 | - | |
| 5月末日 | 11,129,206,722 | - | 1.3674 | - | |
| 6月末日 | 11,978,407,444 | - | 1.3128 | - | |
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