- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 5,755,823,102 | 5,755,823,102 | 1.2526 | 1.2526 |
| (2014年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 19,029,945,526 | 19,029,945,526 | 1.2964 | 1.2964 |
| (2015年11月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 35,666,779,975 | 35,666,779,975 | 1.1931 | 1.1931 |
| (2016年11月21日) | ||||
| 第4計算期間末 | 68,498,781,112 | 68,498,781,112 | 1.4711 | 1.4711 |
| (2017年11月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 101,893,777,237 | 101,893,777,237 | 1.4973 | 1.4973 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 143,238,909,972 | 143,238,909,972 | 1.6829 | 1.6829 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 第7計算期間末 | 209,723,222,121 | 209,723,222,121 | 1.8326 | 1.8326 |
| (2020年11月20日) | ||||
| 2019年11月末日 | 146,148,782,614 | - | 1.7130 | - |
| 12月末日 | 153,628,585,802 | - | 1.7646 | - |
| 2020年1月末日 | 158,694,196,988 | - | 1.7666 | - |
| 2月末日 | 149,788,894,493 | - | 1.6274 | - |
| 3月末日 | 134,908,352,152 | - | 1.3826 | - |
| 4月末日 | 154,632,880,794 | - | 1.5176 | - |
| 5月末日 | 167,305,071,513 | - | 1.5824 | - |
| 6月末日 | 173,198,948,335 | - | 1.6142 | - |
| 7月末日 | 181,852,386,806 | - | 1.6677 | - |
| 8月末日 | 197,791,879,910 | - | 1.7956 | - |
| 9月末日 | 194,062,493,271 | - | 1.7248 | - |
| 10月末日 | 191,561,887,686 | - | 1.6769 | - |
| 11月末日 | 213,869,160,964 | - | 1.8700 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
