- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 5,755,823,102 | 5,755,823,102 | 1.2526 | 1.2526 |
| (2014年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 19,029,945,526 | 19,029,945,526 | 1.2964 | 1.2964 |
| (2015年11月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 35,666,779,975 | 35,666,779,975 | 1.1931 | 1.1931 |
| (2016年11月21日) | ||||
| 第4計算期間末 | 68,498,781,112 | 68,498,781,112 | 1.4711 | 1.4711 |
| (2017年11月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 101,893,777,237 | 101,893,777,237 | 1.4973 | 1.4973 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 143,238,909,972 | 143,238,909,972 | 1.6829 | 1.6829 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 2018年11月末日 | 105,094,443,585 | - | 1.5290 | - |
| 12月末日 | 96,383,634,079 | - | 1.3695 | - |
| 2019年1月末日 | 105,954,059,030 | - | 1.4580 | - |
| 2月末日 | 113,665,236,223 | - | 1.5452 | - |
| 3月末日 | 115,381,157,911 | - | 1.5558 | - |
| 4月末日 | 120,682,888,146 | - | 1.6253 | - |
| 5月末日 | 116,648,173,463 | - | 1.5224 | - |
| 6月末日 | 123,413,620,434 | - | 1.5770 | - |
| 7月末日 | 129,553,673,000 | - | 1.6197 | - |
| 8月末日 | 127,924,867,007 | - | 1.5392 | - |
| 9月末日 | 133,209,684,875 | - | 1.5886 | - |
| 10月末日 | 139,968,458,059 | - | 1.6515 | - |
| 11月末日 | 146,148,782,614 | - | 1.7130 | - |
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