有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

【提出】: 2020/02/20 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	75,505,898,916	1.9016	1.9356	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	75,505,898,916	143,587,052,552	146,149,217,941	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	217,162	29,174.73	29,344.55	-	2.96%
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	217,162	6,335,643,237	6,372,521,253	-	2.96%
2	MICROSOFT CORP	株式	348,545	16,477.21	16,688.17	-	2.70%
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	348,545	5,743,050,414	5,816,581,419	-	2.70%
3	AMAZON.COM INC	株式	20,206	192,067.11	199,235.95	-	1.87%
3	アメリカ	小売	20,206	3,880,908,081	4,025,761,718	-	1.87%
4	FACEBOOK INC-A	株式	115,601	21,838.03	22,131.11	-	1.19%
4	アメリカ	メディア・娯楽	115,601	2,524,498,127	2,558,379,603	-	1.19%
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	153,623	14,306.34	14,468.49	-	1.03%
5	アメリカ	銀行	153,623	2,197,783,607	2,222,693,392	-	1.03%
6	ALPHABET INC-CL C	株式	15,092	144,112.78	143,851.18	-	1.01%
6	アメリカ	メディア・娯楽	15,092	2,174,950,136	2,171,002,074	-	1.01%
7	ALPHABET INC-CL A	株式	14,320	143,802.96	143,756.96	-	0.96%
7	アメリカ	メディア・娯楽	14,320	2,059,258,438	2,058,599,707	-	0.96%
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	126,816	14,771.62	15,091.88	-	0.89%
8	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	126,816	1,873,278,301	1,913,893,122	-	0.89%
9	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	82,953	20,023.91	20,199.57	-	0.78%
9	アメリカ	ソフトウェア・サービス	82,953	1,661,043,495	1,675,615,527	-	0.78%
10	NESTLE SA	株式	143,027	11,415.49	11,439.62	-	0.76%
10	スイス	食品・飲料・タバコ	143,027	1,632,723,917	1,636,175,101	-	0.76%
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	120,322	13,302.11	13,340.02	-	0.75%
11	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	120,322	1,600,536,571	1,605,098,560	-	0.75%
12	BANK OF AMERICA CORP	株式	424,709	3,608.90	3,661.49	-	0.72%
12	アメリカ	銀行	424,709	1,532,735,028	1,555,069,964	-	0.72%
13	EXXON MOBIL CORP	株式	203,209	7,431.39	7,526.77	-	0.71%
13	アメリカ	エネルギー	203,209	1,510,126,905	1,529,507,811	-	0.71%
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	63,259	23,997.00	24,157.97	-	0.71%
14	アメリカ	各種金融	63,259	1,518,026,677	1,528,209,656	-	0.71%
15	AT&T INC	株式	351,497	4,162.47	4,126.02	-	0.67%
15	アメリカ	電気通信サービス	351,497	1,463,097,280	1,450,287,026	-	0.67%
16	WALT DISNEY CO	株式	86,583	16,257.90	16,596.14	-	0.67%
16	アメリカ	メディア・娯楽	86,583	1,407,657,907	1,436,944,351	-	0.67%
17	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	45,536	30,050.45	30,750.20	-	0.65%
17	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	45,536	1,368,377,310	1,400,241,343	-	0.65%
18	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	43,373	31,259.13	31,958.65	-	0.64%
18	アメリカ	ソフトウェア・サービス	43,373	1,355,802,435	1,386,142,613	-	0.64%
19	INTEL CORP	株式	212,847	6,392.82	6,410.35	-	0.63%
19	アメリカ	半導体・半導体製造装置	212,847	1,360,693,835	1,364,424,958	-	0.63%
20	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	199,083	6,518.70	6,584.55	-	0.61%
20	アメリカ	電気通信サービス	199,083	1,297,763,371	1,310,873,162	-	0.61%
21	HOME DEPOT INC	株式	52,615	24,741.72	24,431.87	-	0.60%
21	アメリカ	小売	52,615	1,301,786,045	1,285,483,366	-	0.60%
22	WELLS FARGO & CO	株式	201,162	5,919.52	5,953.49	-	0.56%
22	アメリカ	銀行	201,162	1,190,783,850	1,197,616,035	-	0.56%
23	MERCK & CO INC	株式	123,075	9,274.64	9,598.55	-	0.55%
23	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	123,075	1,141,476,859	1,181,341,738	-	0.55%
24	CHEVRON CORP	株式	91,187	12,759.36	12,935.74	-	0.55%
24	アメリカ	エネルギー	91,187	1,163,488,198	1,179,572,162	-	0.55%
25	COCA-COLA CO	株式	195,290	5,815.61	5,910.76	-	0.54%
25	アメリカ	食品・飲料・タバコ	195,290	1,135,731,273	1,154,312,710	-	0.54%
26	ROCHE HOLDING AG	株式	33,750	33,115.88	33,891.12	-	0.53%
26	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,750	1,117,661,125	1,143,825,300	-	0.53%
27	PFIZER INC	株式	265,742	4,126.57	4,232.30	-	0.52%
27	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	265,742	1,096,605,303	1,124,700,610	-	0.52%
28	COMCAST CORP	株式	218,203	4,907.78	4,866.65	-	0.49%
28	アメリカ	メディア・娯楽	218,203	1,070,892,610	1,061,918,764	-	0.49%
29	NOVARTIS AG	株式	103,241	9,786.10	10,127.85	-	0.49%
29	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	103,241	1,010,327,201	1,045,609,485	-	0.49%
30	BOEING CO	株式	25,697	40,214.53	40,318.07	-	0.48%
30	アメリカ	資本財	25,697	1,033,392,995	1,036,053,701	-	0.48%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	9.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.01
		銀行	7.63
		資本財	7.00
		メディア・娯楽	5.97
		エネルギー	5.10
		ヘルスケア機器・サービス	4.93
		食品・飲料・タバコ	4.68
		小売	4.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.49
		各種金融	4.36
		素材	4.19
		保険	3.77
		公益事業	3.46
		半導体・半導体製造装置	3.20
		電気通信サービス	2.33
		家庭用品・パーソナル用品	2.03
		耐久消費財・アパレル	1.88
		運輸	1.84
		消費者サービス	1.75
		食品・生活必需品小売り	1.51
		商業・専門サービス	1.22
		自動車・自動車部品	1.09
		不動産	0.54
	小計		95.19
投資証券	外国	投資証券	2.66
	小計		2.66
合計(対純資産総額比)			97.85
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

開示資料

決算