有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	161,296,857,670	4.9611	4.8949	-	100.00
	日本			800,212,504,942	789,531,988,608	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,696,218	34,444.71	35,413.34	-	5.17
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		58,425,739,620	60,068,758,657	-
2	NVIDIA CORP	株式	2,736,637	22,153.00	20,401.15	-	4.81
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		60,624,740,328	55,830,546,311	-
3	MICROSOFT CORP	株式	787,790	62,978.77	63,761.51	-	4.32
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		49,614,047,897	50,230,682,011	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,053,825	30,835.46	31,013.24	-	2.81
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		32,495,184,600	32,682,535,652	-
5	META PLATFORMS INC-A	株式	243,816	84,581.44	85,801.20	-	1.80
	アメリカ	メディア・娯楽		20,622,309,950	20,919,707,329	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	653,572	26,842.30	25,509.73	-	1.44
	アメリカ	メディア・娯楽		17,543,378,749	16,672,445,386	-
7	TESLA, INC.	株式	320,764	52,146.08	50,179.83	-	1.39
	アメリカ	自動車・自動車部品		16,726,586,756	16,095,885,748	-
8	ALPHABET INC-CL C	株式	560,841	27,067.65	25,749.40	-	1.24
	アメリカ	メディア・娯楽		15,180,649,308	14,441,323,059	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	317,407	36,643.38	37,653.34	-	1.03
	アメリカ	銀行		11,630,867,410	11,951,435,149	-
10	BROADCOM INC	株式	495,006	24,924.01	24,068.65	-	1.03
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		12,337,538,325	11,914,129,032	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	147,834	70,686.08	72,819.47	-	0.93
	アメリカ	金融サービス		10,449,807,333	10,765,194,888	-
12	ELI LILLY & CO	株式	90,128	110,027.10	118,811.76	-	0.92
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		9,916,523,030	10,708,266,359	-
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	103,022	87,022.54	91,707.20	-	0.81
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		8,965,236,822	9,447,859,282	-
14	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	186,365	47,021.31	47,437.87	-	0.76
	アメリカ	金融サービス		8,763,127,479	8,840,760,133	-
15	EXXON MOBIL CORP	株式	495,639	17,882.28	17,736.06	-	0.76
	アメリカ	エネルギー		8,863,158,449	8,790,687,205	-
16	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	92,046	78,304.45	80,250.96	-	0.64
	アメリカ	金融サービス		7,207,611,723	7,386,779,974	-
17	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	49,428	140,241.47	144,944.04	-	0.62
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		6,931,855,628	7,164,294,355	-
18	HOME DEPOT INC	株式	110,817	61,350.33	64,394.62	-	0.61
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		6,798,660,609	7,136,018,671	-
19	PROCTER & GAMBLE CO	株式	262,157	25,743.13	27,036.72	-	0.61
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		6,748,743,928	7,087,867,082	-
20	WALMART INC	株式	493,197	13,056.95	13,849.99	-	0.59
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		6,439,649,188	6,830,774,109	-
21	NETFLIX INC	株式	47,879	131,339.98	132,250.23	-	0.55
	アメリカ	メディア・娯楽		6,288,427,113	6,332,008,838	-
22	JOHNSON & JOHNSON	株式	268,588	23,066.36	23,424.99	-	0.54
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		6,195,348,120	6,291,672,825	-
23	NOVO-NORDISK A/S	株式	359,309	15,474.65	15,953.78	-	0.49
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5,560,184,487	5,732,338,175	-
24	BANK OF AMERICA CORP	株式	779,088	6,995.84	7,200.84	-	0.48
	アメリカ	銀行		5,450,377,642	5,610,095,668	-
25	ABBVIE INC	株式	197,069	25,120.59	27,597.47	-	0.47
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		4,950,491,295	5,438,607,628	-
26	SALESFORCE INC	株式	106,652	48,753.83	49,745.70	-	0.46
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		5,199,694,351	5,305,479,185	-
27	ORACLE CORP	株式	185,482	28,473.19	27,540.19	-	0.44
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		5,281,265,334	5,108,211,005	-
28	CHEVRON CORP	株式	193,841	24,058.10	24,436.46	-	0.41
	アメリカ	エネルギー		4,663,446,937	4,736,788,114	-
29	ASML HOLDING NV	株式	44,579	99,483.73	102,349.67	-	0.39
	オランダ	半導体・半導体製造装置		4,434,885,519	4,562,646,384	-
30	COCA-COLA CO	株式	456,824	9,436.89	9,712.17	-	0.38
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		4,310,999,939	4,436,756,094	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	9.97
		半導体・半導体製造装置	8.57
		金融サービス	7.26
		資本財	7.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.69
		メディア・娯楽	6.45
		銀行	5.69
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.97
		エネルギー	4.04
		ヘルスケア機器・サービス	3.93
		素材	3.30
		保険	3.05
		食品・飲料・タバコ	2.80
		公益事業	2.64
		消費者サービス	1.99
		自動車・自動車部品	1.90
		生活必需品流通・小売り	1.80
		商業・専門サービス	1.58
		運輸	1.54
		家庭用品・パーソナル用品	1.48
		電気通信サービス	1.16
		耐久消費財・アパレル	1.12
		不動産管理・開発	0.29
		その他	0.04
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.03
	小計		96.09
投資証券	外国		1.87
	小計		1.87
合 計(対純資産総額比)			97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。