有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2021/02/19 9:32
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	101,111,463,800	2.0730	2.1152	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	101,111,463,800	209,610,639,956	213,870,968,229	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	1,078,821	12,325.50	12,112.53	-	4.26%
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,078,821	13,297,018,592	13,067,257,229	-	4.26%
2	MICROSOFT CORP	株式	453,477	22,068.31	22,360.24	-	3.30%
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	453,477	10,007,472,737	10,139,856,685	-	3.30%
3	AMAZON.COM INC	株式	26,856	323,851.46	331,963.87	-	2.91%
3	アメリカ	小売	26,856	8,697,354,956	8,915,221,762	-	2.91%
4	FACEBOOK INC-A	株式	151,625	28,355.73	28,861.68	-	1.43%
4	アメリカ	メディア・娯楽	151,625	4,299,438,561	4,376,152,366	-	1.43%
5	ALPHABET INC-CL C	株式	19,029	183,253.64	186,294.50	-	1.16%
5	アメリカ	メディア・娯楽	19,029	3,487,133,683	3,544,998,213	-	1.16%
6	ALPHABET INC-CL A	株式	18,858	182,707.56	185,653.50	-	1.14%
6	アメリカ	メディア・娯楽	18,858	3,445,499,298	3,501,053,850	-	1.14%
7	TESLA, INC.	株式	47,050	51,905.25	60,854.60	-	0.93%
7	アメリカ	自動車・自動車部品	47,050	2,442,142,471	2,863,209,231	-	0.93%
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	166,047	15,286.37	14,960.15	-	0.81%
8	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	166,047	2,538,256,643	2,484,089,687	-	0.81%
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	192,206	12,005.52	12,593.54	-	0.79%
9	アメリカ	銀行	192,206	2,307,534,591	2,420,555,064	-	0.79%
10	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	106,346	21,564.44	21,920.78	-	0.76%
10	アメリカ	ソフトウェア・サービス	106,346	2,293,292,712	2,331,188,333	-	0.76%
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	157,045	14,495.36	14,400.19	-	0.74%
11	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	157,045	2,276,424,240	2,261,478,293	-	0.74%
12	NVIDIA CORP	株式	38,916	55,850.85	55,108.45	-	0.70%
12	アメリカ	半導体・半導体製造装置	38,916	2,173,491,771	2,144,600,459	-	0.70%
13	NESTLE SA	株式	181,665	11,970.67	11,761.43	-	0.70%
13	スイス	食品・飲料・タバコ	181,665	2,174,652,928	2,136,640,362	-	0.70%
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	88,373	23,847.24	24,055.72	-	0.69%
14	アメリカ	各種金融	88,373	2,107,453,005	2,125,876,983	-	0.69%
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	59,933	35,010.87	35,108.58	-	0.69%
15	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	59,933	2,098,306,867	2,104,162,920	-	0.69%
16	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	56,356	34,686.79	35,225.98	-	0.65%
16	アメリカ	ソフトウェア・サービス	56,356	1,954,808,917	1,985,195,458	-	0.65%
17	HOME DEPOT INC	株式	67,914	28,146.91	28,672.60	-	0.63%
17	アメリカ	小売	67,914	1,911,569,768	1,947,271,031	-	0.63%
18	WALT DISNEY CO	株式	114,046	14,723.29	15,285.33	-	0.57%
18	アメリカ	メディア・娯楽	114,046	1,679,132,422	1,743,231,395	-	0.57%
19	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	261,452	6,255.21	6,293.65	-	0.54%
19	アメリカ	電気通信サービス	261,452	1,635,438,968	1,645,489,000	-	0.54%
20	COMCAST CORP	株式	287,631	5,140.47	5,376.30	-	0.50%
20	アメリカ	メディア・娯楽	287,631	1,478,560,597	1,546,392,702	-	0.50%
21	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	70,354	19,832.60	21,961.30	-	0.50%
21	アメリカ	ソフトウェア・サービス	70,354	1,395,302,810	1,545,065,799	-	0.50%
22	ROCHE HOLDING AG	株式	44,288	35,140.58	34,778.42	-	0.50%
22	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,288	1,556,306,029	1,540,266,886	-	0.50%
23	ADOBE INC	株式	30,225	48,455.33	49,558.64	-	0.49%
23	アメリカ	ソフトウェア・サービス	30,225	1,464,562,497	1,497,910,096	-	0.49%
24	BANK OF AMERICA CORP	株式	491,690	2,802.95	3,011.77	-	0.48%
24	アメリカ	銀行	491,690	1,378,183,567	1,480,857,732	-	0.48%
25	SALESFORCE.COM INC	株式	57,410	27,476.04	25,726.28	-	0.48%
25	アメリカ	ソフトウェア・サービス	57,410	1,577,399,736	1,476,945,774	-	0.48%
26	NETFLIX INC	株式	27,821	50,353.39	51,047.39	-	0.46%
26	アメリカ	メディア・娯楽	27,821	1,400,881,720	1,420,189,448	-	0.46%
27	COCA-COLA CO	株式	257,550	5,519.67	5,475.00	-	0.46%
27	アメリカ	食品・飲料・タバコ	257,550	1,421,592,476	1,410,087,022	-	0.46%
28	WALMART INC	株式	89,288	15,803.74	15,749.72	-	0.46%
28	アメリカ	食品・生活必需品小売り	89,288	1,411,084,944	1,406,261,356	-	0.46%
29	AT&T INC	株式	450,044	2,938.00	3,015.92	-	0.44%
29	アメリカ	電気通信サービス	450,044	1,322,233,412	1,357,299,715	-	0.44%
30	PFIZER INC	株式	350,580	3,759.77	3,867.82	-	0.44%
30	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	350,580	1,318,103,356	1,355,981,983	-	0.44%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	11.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.67
		メディア・娯楽	6.76
		資本財	6.44
		小売	5.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.68
		銀行	5.52
		ヘルスケア機器・サービス	5.14
		素材	4.30
		各種金融	4.24
		半導体・半導体製造装置	4.15
		食品・飲料・タバコ	4.08
		公益事業	3.31
		保険	3.10
		エネルギー	2.98
		家庭用品・パーソナル用品	2.01
		運輸	2.00
		耐久消費財・アパレル	1.94
		電気通信サービス	1.91
		自動車・自動車部品	1.85
		消費者サービス	1.58
		食品・生活必需品小売り	1.56
		商業・専門サービス	1.15
		不動産	0.49
		その他	0.01
	小計		95.57
新株予約権証券	外国	新株予約権証券	0.00
	小計		0.00
投資証券	外国	投資証券	2.14
	小計		2.14
合計(対純資産総額比)			97.72
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算