剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7特定期間自 平成28年8月16日至 平成29年2月15日	第8特定期間自 平成29年2月16日至 平成29年8月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		26,301,151	30,659,416
期首剰余金又は期首欠損金(△)		66,186,491	76,195,646
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,484,131	11,648,425
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,484,131	11,648,425
分配金		7,807,865	6,652,193
期末剰余金又は期末欠損金(△)		76,195,646	88,554,444

2017/11/14 9:43

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

2017/11/14 9:43

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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