有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成28年8月16日 至 平成29年2月15日 | 第8特定期間 自 平成29年2月16日 至 平成29年8月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 95,186,673 | 84,056,835 | |
| 有価証券売買等損益 | △26,898,246 | △18,764,586 | |
| 為替差損益 | △18,026,914 | △14,645,245 | |
| その他収益 | 1,775,030 | 1,696,680 | |
| 営業収益合計 | 52,036,543 | 52,343,684 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 71,470 | 10,558 | |
| 受託者報酬 | 675,884 | 569,284 | |
| 委託者報酬 | 24,782,356 | 20,873,631 | |
| その他費用 | 205,682 | 230,795 | |
| 営業費用合計 | 25,735,392 | 21,684,268 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 26,301,151 | 30,659,416 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 26,301,151 | 30,659,416 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 26,301,151 | 30,659,416 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 66,186,491 | 76,195,646 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,484,131 | 11,648,425 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,484,131 | 11,648,425 | |
| 分配金 | 7,807,865 | 6,652,193 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,195,646 | 88,554,444 | |
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