有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日 | 第3特定期間 自 平成26年8月16日 至 平成27年2月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 142,693,442 | 160,017,043 | |
| 有価証券売買等損益 | △26,386,126 | 34,305,240 | |
| 為替差損益 | △10,526,464 | △21,442,224 | |
| その他収益 | 1,470,594 | 2,698,335 | |
| 営業収益合計 | 107,251,446 | 175,578,394 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 952,270 | 986,754 | |
| 委託者報酬 | 34,916,487 | 36,181,226 | |
| その他費用 | 269,835 | 323,017 | |
| 営業費用合計 | 36,138,592 | 37,490,997 | |
| 営業利益 | 71,112,854 | 138,087,397 | |
| 経常利益 | 71,112,854 | 138,087,397 | |
| 当期純利益 | 71,112,854 | 138,087,397 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,819,794 | 25,983,988 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,382 | 2,320,457 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,382 | 2,320,457 | |
| 分配金 | 53,933,278 | 52,892,995 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,983,988 | 108,857,933 | |
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