有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年12月27日 至 平成26年 2月17日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,780,828 | |
| 有価証券売買等損益 | 169,758 | |
| 為替差損益 | △1,728,433 | |
| 営業収益合計 | 28,222,153 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 275,617 | |
| 委託者報酬 | 10,105,932 | |
| 営業費用合計 | 10,381,549 | |
| 営業利益 | 17,840,604 | |
| 経常利益 | 17,840,604 | |
| 当期純利益 | 17,840,604 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 9,020,810 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,819,794 | |
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