有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日 | 第6特定期間 自 平成28年2月16日 至 平成28年8月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 118,554,839 | 99,206,769 | |
| 有価証券売買等損益 | △106,729,229 | 81,793,461 | |
| 為替差損益 | △31,065,647 | △39,942,356 | |
| その他収益 | 2,401,326 | 2,029,246 | |
| 営業収益合計 | △16,838,711 | 143,087,120 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 25,376 | |
| 受託者報酬 | 848,339 | 782,775 | |
| 委託者報酬 | 31,105,631 | 28,701,674 | |
| その他費用 | 288,425 | 255,578 | |
| 営業費用合計 | 32,242,395 | 29,765,403 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △49,081,106 | 113,321,717 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △49,081,106 | 113,321,717 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △49,081,106 | 113,321,717 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 61,081,326 | △27,257,577 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 485,433 | 176,074 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 485,433 | 176,074 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 924,250 | 1,014,946 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 924,250 | 1,014,946 | |
| 分配金 | 38,818,980 | 19,038,777 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,257,577 | 66,186,491 | |
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