有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8特定期間 自 平成29年2月16日 至 平成29年8月15日 | 第9特定期間 自 平成29年8月16日 至 平成30年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 84,056,835 | 73,369,009 | |
| 有価証券売買等損益 | △18,764,586 | △60,465,894 | |
| 為替差損益 | △14,645,245 | △10,530,744 | |
| その他収益 | 1,696,680 | 1,437,847 | |
| 営業収益合計 | 52,343,684 | 3,810,218 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,558 | 10,600 | |
| 受託者報酬 | 569,284 | 502,999 | |
| 委託者報酬 | 20,873,631 | 18,443,262 | |
| その他費用 | 230,795 | 193,488 | |
| 営業費用合計 | 21,684,268 | 19,150,349 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 30,659,416 | △15,340,131 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 30,659,416 | △15,340,131 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 30,659,416 | △15,340,131 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 76,195,646 | 88,554,444 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,648,425 | 7,525,807 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,648,425 | 7,525,807 | |
| 分配金 | 6,652,193 | 5,831,705 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,554,444 | 59,856,801 | |
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