有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日 | 第5特定期間 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 151,890,415 | 118,554,839 | |
| 有価証券売買等損益 | △90,707,891 | △106,729,229 | |
| 為替差損益 | △20,800,673 | △31,065,647 | |
| その他収益 | 2,616,303 | 2,401,326 | |
| 営業収益合計 | 42,998,154 | △16,838,711 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 926,516 | 848,339 | |
| 委託者報酬 | 33,972,029 | 31,105,631 | |
| その他費用 | 329,945 | 288,425 | |
| 営業費用合計 | 35,228,490 | 32,242,395 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,769,664 | △49,081,106 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,769,664 | △49,081,106 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,769,664 | △49,081,106 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 108,857,933 | 61,081,326 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 485,433 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 485,433 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,442,468 | 924,250 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,442,468 | 924,250 | |
| 分配金 | 50,103,803 | 38,818,980 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,081,326 | △27,257,577 | |
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