有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年12月27日 至 平成26年 2月17日 | 第2特定期間 自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 29,780,828 | 142,693,442 | |
| 有価証券売買等損益 | 169,758 | △26,386,126 | |
| 為替差損益 | △1,728,433 | △10,526,464 | |
| その他収益 | - | 1,470,594 | |
| 営業収益合計 | 28,222,153 | 107,251,446 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 275,617 | 952,270 | |
| 委託者報酬 | 10,105,932 | 34,916,487 | |
| その他費用 | - | 269,835 | |
| 営業費用合計 | 10,381,549 | 36,138,592 | |
| 営業利益 | 17,840,604 | 71,112,854 | |
| 経常利益 | 17,840,604 | 71,112,854 | |
| 当期純利益 | 17,840,604 | 71,112,854 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 8,819,794 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 15,382 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 15,382 | |
| 分配金 | 9,020,810 | 53,933,278 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,819,794 | 25,983,988 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
