有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9特定期間 自 平成29年8月16日 至 平成30年2月15日 | 第10特定期間 自 平成30年2月16日 至 平成30年8月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 73,369,009 | 59,939,622 | |
| 有価証券売買等損益 | △60,465,894 | △30,338,495 | |
| 為替差損益 | △10,530,744 | △15,266,904 | |
| その他収益 | 1,437,847 | 1,178,501 | |
| 営業収益合計 | 3,810,218 | 15,512,724 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,600 | 61,739 | |
| 受託者報酬 | 502,999 | 446,701 | |
| 委託者報酬 | 18,443,262 | 16,379,056 | |
| その他費用 | 193,488 | 166,525 | |
| 営業費用合計 | 19,150,349 | 17,054,021 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △15,340,131 | △1,541,297 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △15,340,131 | △1,541,297 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △15,340,131 | △1,541,297 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 88,554,444 | 59,856,801 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,525,807 | 3,051,665 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,525,807 | 3,051,665 | |
| 分配金 | 5,831,705 | 5,359,095 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,856,801 | 49,904,744 | |
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