有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成26年8月16日 至 平成27年2月16日 | 第4特定期間 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 160,017,043 | 151,890,415 | |
| 有価証券売買等損益 | 34,305,240 | △90,707,891 | |
| 為替差損益 | △21,442,224 | △20,800,673 | |
| その他収益 | 2,698,335 | 2,616,303 | |
| 営業収益合計 | 175,578,394 | 42,998,154 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 986,754 | 926,516 | |
| 委託者報酬 | 36,181,226 | 33,972,029 | |
| その他費用 | 323,017 | 329,945 | |
| 営業費用合計 | 37,490,997 | 35,228,490 | |
| 営業利益 | 138,087,397 | 7,769,664 | |
| 経常利益 | 138,087,397 | 7,769,664 | |
| 当期純利益 | 138,087,397 | 7,769,664 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,983,988 | 108,857,933 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,320,457 | 5,442,468 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,320,457 | 5,442,468 | |
| 分配金 | 52,892,995 | 50,103,803 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,857,933 | 61,081,326 | |
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