剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9特定期間自 平成29年8月16日至 平成30年2月15日	第10特定期間自 平成30年2月16日至 平成30年8月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		△15,340,131	△1,541,297
期首剰余金又は期首欠損金(△)		88,554,444	59,856,801
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,525,807	3,051,665
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,525,807	3,051,665
分配金		5,831,705	5,359,095
期末剰余金又は期末欠損金(△)		59,856,801	49,904,744

2018/11/14 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 58,748
利益剰余金合計		436,364

(2) 中間損益計算書

2018/11/14 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/14 9:21