有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年8月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	CBA CAPITAL TRUST II    6.0240% 03/29/2049	2,000,000.00	2,090,000.00
		MACQUARIE PMI LLC       8.3750% 12/29/2049	2,500,000.00	2,643,750.00
		NATIONAL AUSTRALIA BANK 8.0000% 09/29/2049	4,850,000.00	5,359,250.00
		WESTPAC BANKING CORP    3.6250% 02/28/2023	10,200,000.00	10,574,952.00
	計		19,550,000.00	20,667,952.00
				(2,118,671,759)
小計				20,667,952.00
				(2,118,671,759)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	COMMONWEALTH BANK AUST  4.8750% 12/19/2023	11,340,000.00	12,124,580.58
		NATIONAL AUSTRALIA BANK 7.1250% 06/12/2023	3,000,000.00	3,435,879.00
		NATIONAL CAPITAL TRUST  5.6200% 09/29/2049	5,000,000.00	5,267,500.00
	計		19,340,000.00	20,827,959.58
				(3,563,039,045)
小計				20,827,959.58
				(3,563,039,045)
合計				5,681,710,804
				(5,681,710,804)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	4銘柄	100.0%	37.3%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	3銘柄	100.0%	62.7%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。