有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年8月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	NATIONAL AUSTRALIA BANK 8.0000%	400,000.00	403,717.60
		WESTPAC BANKING CORP    3.6250% 02/28/2023	6,700,000.00	6,885,234.90
	計		7,100,000.00	7,288,952.50
				(739,610,010)
小計				7,288,952.50
				(739,610,010)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	COMMONWEALTH BANK AUST  4.8750% 12/19/2023	11,000,000.00	11,697,246.00
		NATIONAL AUSTRALIA BANK 7.1250% 06/12/2023	2,800,000.00	3,046,565.20
		NATIONAL CAPITAL TRUST  5.6200%	7,715,000.00	8,077,605.00
	計		21,515,000.00	22,821,416.20
				(2,989,605,522)
小計				22,821,416.20
				(2,989,605,522)
合計				3,729,215,532
				(3,729,215,532)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	2銘柄	100.0%	19.8%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	3銘柄	100.0%	80.2%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。