有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
| (平成28年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,597,073,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,563,355,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,033,717,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 5,027,534,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0012 (10,012 | 円 円) |
| (平成28年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,597,073,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,563,355,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,033,717,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 5,027,534,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0012 (10,012 | 円 円) |
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