有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

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【提出】
2017/05/12 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成29年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額7,256,340,492円
Ⅱ 負債総額3,634,223,209円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,622,117,283円
Ⅳ 発行済数量(口)3,535,839,530口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0244円
(1万口当たりの純資産額)(10,244円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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