有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

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【提出】
2018/11/14 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成30年9月28日現在)
Ⅰ 資産総額4,954,785,671円
Ⅱ 負債総額2,345,438,562円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,609,347,109円
Ⅳ 発行済数量(口)2,560,454,262口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0191円
(1万口当たりの純資産額)(10,191円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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