有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月13日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年12月12日現在) | 第2期 (平成27年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,285,988 | 6,784,986 |
| 投資信託受益証券 | 24,722,647 | 18,057,934 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,012 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 30,018,645 | 24,852,933 |
| 資産合計 | 30,018,645 | 24,852,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,966 | 4,067 |
| 未払委託者報酬 | 233,991 | 159,404 |
| その他未払費用 | 1,151 | 768 |
| 流動負債合計 | 241,108 | 164,239 |
| 負債合計 | 241,108 | 164,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,269,669 | 23,186,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,507,868 | 1,502,295 |
| 元本等合計 | 29,777,537 | 24,688,694 |
| 純資産合計 | 29,777,537 | 24,688,694 |
| 負債純資産合計 | 30,018,645 | 24,852,933 |
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