有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年12月12日現在) | 第4期 (平成29年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,506,207 | 6,009,621 |
| 投資信託受益証券 | 33,681,169 | 30,318,121 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 40,197,382 | 36,337,741 |
| 資産合計 | 40,197,382 | 36,337,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,267 | 6,110 |
| 未払委託者報酬 | 246,151 | 240,016 |
| 未払利息 | 16 | 9 |
| その他未払費用 | 1,446 | 1,366 |
| 流動負債合計 | 253,880 | 247,501 |
| 負債合計 | 253,880 | 247,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,396,587 | 32,261,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,546,915 | 3,828,716 |
| 元本等合計 | 39,943,502 | 36,090,240 |
| 純資産合計 | 39,943,502 | 36,090,240 |
| 負債純資産合計 | 40,197,382 | 36,337,741 |
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