有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月15日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年12月14日現在) | 第3期 (平成28年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,784,986 | 6,506,207 |
| 投資信託受益証券 | 18,057,934 | 33,681,169 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,006 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 24,852,933 | 40,197,382 |
| 資産合計 | 24,852,933 | 40,197,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,067 | 6,267 |
| 未払委託者報酬 | 159,404 | 246,151 |
| 未払利息 | - | 16 |
| その他未払費用 | 768 | 1,446 |
| 流動負債合計 | 164,239 | 253,880 |
| 負債合計 | 164,239 | 253,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,186,399 | 37,396,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,502,295 | 2,546,915 |
| 元本等合計 | 24,688,694 | 39,943,502 |
| 純資産合計 | 24,688,694 | 39,943,502 |
| 負債純資産合計 | 24,852,933 | 40,197,382 |
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