有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月13日-平成27年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス)	20,590,575	0.8769	18,057,934	0.8571	17,648,181	72.26
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,961	1.0052	10,012	1.0052	10,012	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	72.26
親投資信託受益証券	0.04
合計	72.30

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(アンヘッジドクラス)	2,556,025	1.5475	3,955,704	1.4489	3,703,424	68.46
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,961	1.0052	10,012	1.0052	10,012	0.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	68.46
親投資信託受益証券	0.19
合計	68.65