有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月15日-平成28年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)

イ 主要投資銘柄

平成28年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス)	43,114,656	0.7811	33,681,169	0.7845	33,823,447	84.43
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,961	1.0046	10,006	1.0046	10,006	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	84.43
親投資信託受益証券	0.02
合計	84.46

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)

イ 主要投資銘柄

平成28年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(アンヘッジドクラス)	6,487,137	1.2099	7,849,435	1.2181	7,901,981	78.57
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,961	1.0046	10,006	1.0046	10,006	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	78.57
親投資信託受益証券	0.10
合計	78.67