有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)

イ 主要投資銘柄

2017年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス)	40,783,053	0.7400	30,318,121	0.7429	30,297,730	84.05
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,961	1.0039	9,999	1.0039	9,999	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	84.05
親投資信託受益証券	0.03
合計	84.08

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)

イ 主要投資銘柄

2017年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(アンヘッジドクラス)	2,267,555	1.1900	2,698,390	1.2001	2,721,292	79.77
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,961	1.0039	9,999	1.0039	9,999	0.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.77
親投資信託受益証券	0.29
合計	80.06