三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド⁄の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月9日 至 2014年5月26日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 28,308 |
| 有価証券売買等損益 | 284,807,322 |
| 営業収益合計 | 284,835,630 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 2,037,470 |
| 委託者報酬 | 65,198,993 |
| その他費用 | 126,269 |
| 営業費用合計 | 67,362,732 |
| 全事業営業利益 | 217,472,898 |
| 当期経常利益 | 217,472,898 |
| 当年度純利益 | 217,472,898 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,167,086 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,894,977 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,517,077 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,517,077 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,516 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,516 |
| 分配金 | 104,881,396 |
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