三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド⁄の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 318,679,731 |
| 親投資信託受益証券 | 10,463,876,540 |
| 未収入金 | 12,600,000 |
| 未収利息 | 465 |
| 流動資産計 | 10,795,156,736 |
| 資産の部合計 | 10,795,156,736 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 104,881,396 |
| 未払解約金 | 24,878,017 |
| 未払受託者報酬 | 2,037,470 |
| 未払委託者報酬 | 65,198,993 |
| その他未払費用 | 126,269 |
| 流動負債計 | 197,122,145 |
| 負債の部合計 | 197,122,145 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,488,139,614 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,894,977 |
| （分配準備積立金） | 108,424,416 |
| 元本等合計 | 10,598,034,591 |
| 純資産の部合計 | 10,598,034,591 |
| 負債・純資産合計 | 10,795,156,736 |
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