三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド⁄の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月24日 | 2017年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,872,358 | 232,484,834 |
| 親投資信託受益証券 | 14,291,540,212 | 12,183,945,123 |
| 未収入金 | 578,600,000 | 592,540,000 |
| 流動資産計 | 15,100,012,570 | 13,008,969,957 |
| 資産の部合計 | 15,100,012,570 | 13,008,969,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 416,872,915 | 444,166,243 |
| 未払解約金 | 77,533,168 | 53,396,269 |
| 未払受託者報酬 | 4,203,471 | 3,955,902 |
| 未払委託者報酬 | 134,511,065 | 126,588,880 |
| 未払利息 | 386 | 415 |
| その他未払費用 | 260,554 | 245,203 |
| 流動負債計 | 633,381,559 | 628,352,912 |
| 負債の部合計 | 633,381,559 | 628,352,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,910,654,737 | 9,870,360,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,555,976,274 | 2,510,256,088 |
| （分配準備積立金） | 694,212,529 | 776,335,884 |
| 元本等合計 | 14,466,631,011 | 12,380,617,045 |
| 純資産の部合計 | 14,466,631,011 | 12,380,617,045 |
| 負債・純資産合計 | 15,100,012,570 | 13,008,969,957 |
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