三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド⁄の損益計算書

【提出】

2018年2月23日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月25日至 2017年5月24日	自 2017年5月25日至 2017年11月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	976	747
有価証券売買等損益	1,133,001,401	1,128,294,911
営業収益合計	1,133,002,377	1,128,295,658
営業費用
支払利息	38,754	46,963
受託者報酬	4,203,471	3,955,902
委託者報酬	134,511,065	126,588,880
その他費用	260,554	245,203
営業費用合計	139,013,844	130,836,948
営業利益又は営業損失（△）	993,988,533	997,458,710
経常利益又は経常損失（△）	993,988,533	997,458,710
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	993,988,533	997,458,710
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	327,760,152	228,130,193
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,555,976,274	2,510,256,088
剰余金増加額又は欠損金減少額	677,881,688	694,778,993
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	677,881,688	694,778,993
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,108,673,064	1,065,661,453
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,108,673,064	1,065,661,453
分配金	416,872,915	444,166,243