三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド⁄の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,991,372 | 108,043,631 |
| 親投資信託受益証券 | 30,930,929,454 | 30,934,253,998 |
| 未収入金 | 2,291,629,443 | 838,219,076 |
| 未収利息 | 2,287 | 2,121 |
| 流動資産計 | 33,402,552,556 | 31,880,518,826 |
| 資産の部合計 | 33,402,552,556 | 31,880,518,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,198,087,659 | 787,995,306 |
| 未払解約金 | 108,547,891 | 64,357,406 |
| 未払受託者報酬 | 7,272,848 | 5,277,334 |
| 未払委託者報酬 | 151,868,089 | 82,678,265 |
| その他未払費用 | 563,348 | 545,262 |
| 流動負債計 | 2,466,339,835 | 940,853,573 |
| 負債の部合計 | 2,466,339,835 | 940,853,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,317,397,164 | 17,511,006,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,618,815,557 | 13,428,658,441 |
| （分配準備積立金） | 2,766,055,636 | 3,334,268,659 |
| 元本等合計 | 30,936,212,721 | 30,939,665,253 |
| 純資産の部合計 | 30,936,212,721 | 30,939,665,253 |
| 負債・純資産合計 | 33,402,552,556 | 31,880,518,826 |
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