- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
米国配当成長株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成30年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,730,125,689 | |
| Ⅱ 負債総額 | 402,136,209 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,327,989,480 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,493,167,300 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8253 | |
| (10,000口当たり) | (18,253 | ) |