有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
米国配当成長株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 2年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,424,667,246 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,183,127 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,406,484,119 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,541,522,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8243 | |
| (10,000口当たり) | (18,243 | ) |