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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)

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【提出】: 2022/08/23 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

米国配当成長株マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	26,264,571,974
Ⅱ 負債総額	703,141,959
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,561,430,015
Ⅳ 発行済口数	8,085,094,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1616
(10,000口当たり)	(31,616	)

開示資料

決算

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