有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (平成26年 6月25日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 20,652,921 |
| コール・ローン | 195,051,783 |
| その他有価証券 | 6,162,332,792 |
| 派生商品評価勘定 | 139,585,765 |
| 未収利息 | 87,426,773 |
| 前払費用 | 5,141,971 |
| 流動資産合計 | 6,610,192,005 |
| 資産合計 | 6,610,192,005 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,463,225 |
| 未払収益分配金 | 95,355,052 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,211 |
| 未払委託者報酬 | 51,710,392 |
| その他未払費用 | 328,133 |
| 流動負債合計 | 155,891,013 |
| 負債合計 | 155,891,013 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,357,003,479 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,297,513 |
| (分配準備積立金) | 97,336,168 |
| 元本等合計 | 6,454,300,992 |
| 純資産合計 | 6,454,300,992 |
| 負債純資産合計 | 6,610,192,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
