有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成26年 6月25日) | 第2期計算期間末 (平成26年12月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,652,921 | 791,024,649 |
| コール・ローン | 195,051,783 | 146,271,028 |
| その他有価証券 | 6,162,332,792 | 5,616,920,848 |
| 派生商品評価勘定 | 139,585,765 | 82,184,926 |
| 未収入金 | - | 11,463,450 |
| 未収利息 | 87,426,773 | 140,434,920 |
| 前払費用 | 5,141,971 | - |
| その他未収収益 | - | 3,049,213 |
| 流動資産合計 | 6,610,192,005 | 6,791,349,034 |
| 資産合計 | 6,610,192,005 | 6,791,349,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,463,225 | - |
| 未払金 | - | 536,048,292 |
| 未払収益分配金 | 95,355,052 | 91,533,603 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,211 | 1,021,246 |
| 未払委託者報酬 | 51,710,392 | 51,062,373 |
| その他未払費用 | 328,133 | 1,813,209 |
| 流動負債合計 | 155,891,013 | 681,478,723 |
| 負債合計 | 155,891,013 | 681,478,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,357,003,479 | 6,102,240,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,297,513 | 7,630,049 |
| (分配準備積立金) | 97,336,168 | 129,187,103 |
| 元本等合計 | 6,454,300,992 | 6,109,870,311 |
| 純資産合計 | 6,454,300,992 | 6,109,870,311 |
| 負債純資産合計 | 6,610,192,005 | 6,791,349,034 |
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