有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成26年12月25日) | 第3期計算期間末 (平成27年 6月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 791,024,649 | 31,016,909 |
| コール・ローン | 146,271,028 | 125,264,443 |
| その他有価証券 | 5,616,920,848 | 5,590,504,517 |
| 派生商品評価勘定 | 82,184,926 | 5,460 |
| 未収入金 | 11,463,450 | 476 |
| 未収利息 | 140,434,920 | 69,433,246 |
| 前払費用 | - | 1,480,534 |
| その他未収収益 | 3,049,213 | - |
| 流動資産合計 | 6,791,349,034 | 5,817,705,585 |
| 資産合計 | 6,791,349,034 | 5,817,705,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 166,831,714 |
| 未払金 | 536,048,292 | 8,796,862 |
| 未払収益分配金 | 91,533,603 | 55,289,378 |
| 未払解約金 | - | 6,022,499 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,246 | 953,363 |
| 未払委託者報酬 | 51,062,373 | 47,668,330 |
| その他未払費用 | 1,813,209 | 485,957 |
| 流動負債合計 | 681,478,723 | 286,048,103 |
| 負債合計 | 681,478,723 | 286,048,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,102,240,262 | 5,528,937,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,630,049 | 2,719,617 |
| (分配準備積立金) | 129,187,103 | 173,018,246 |
| 元本等合計 | 6,109,870,311 | 5,531,657,482 |
| 純資産合計 | 6,109,870,311 | 5,531,657,482 |
| 負債純資産合計 | 6,791,349,034 | 5,817,705,585 |
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