有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 自 平成25年12月27日 至 平成26年 6月25日 | 第2期計算期間 自 平成26年 6月26日 至 平成26年12月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 157,805,706 | 179,661,668 |
| 有価証券売買等損益 | 95,591,891 | △106,392,195 |
| 為替差損益 | △3,098,454 | △17,167,812 |
| その他収益 | - | 3,049,213 |
| 営業収益合計 | 250,299,143 | 59,150,874 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,034,211 | 1,021,246 |
| 委託者報酬 | 51,710,392 | 51,062,373 |
| その他費用 | 547,808 | 2,193,375 |
| 営業費用合計 | 53,292,411 | 54,276,994 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 197,006,732 | 4,873,880 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 197,006,732 | 4,873,880 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 197,006,732 | 4,873,880 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 4,315,512 | △412,182 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 97,297,513 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,214 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,214 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,869 | 3,419,923 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,419,923 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,869 | - |
| 分配金 | 95,355,052 | 91,533,603 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,297,513 | 7,630,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
