- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 自 平成26年 6月26日 至 平成26年12月25日 | 第3期計算期間 自 平成26年12月26日 至 平成27年 6月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 179,661,668 | 161,622,716 |
| 有価証券売買等損益 | △106,392,195 | △46,074,770 |
| 為替差損益 | △17,167,812 | △14,716,990 |
| その他収益 | 3,049,213 | 3,546,699 |
| 営業収益合計 | 59,150,874 | 104,377,655 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,021,246 | 953,363 |
| 委託者報酬 | 51,062,373 | 47,668,330 |
| その他費用 | 2,193,375 | 1,052,322 |
| 営業費用合計 | 54,276,994 | 49,674,015 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,873,880 | 54,703,640 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,873,880 | 54,703,640 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,873,880 | 54,703,640 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △412,182 | 4,577,604 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 97,297,513 | 7,630,049 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 252,910 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 252,910 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,419,923 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,419,923 | - |
| 分配金 | 91,533,603 | 55,289,378 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,630,049 | 2,719,617 |
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