有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 自 平成26年12月26日 至 平成27年 6月25日 | 第4期計算期間 自 平成27年 6月26日 至 平成27年12月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 161,622,716 | 136,447,788 |
| 有価証券売買等損益 | △46,074,770 | △75,328,855 |
| 為替差損益 | △14,716,990 | △14,251,878 |
| その他収益 | 3,546,699 | 3,601,605 |
| 営業収益合計 | 104,377,655 | 50,468,660 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 953,363 | 857,526 |
| 委託者報酬 | 47,668,330 | 42,875,959 |
| その他費用 | 1,052,322 | 890,249 |
| 営業費用合計 | 49,674,015 | 44,623,734 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 54,703,640 | 5,844,926 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 54,703,640 | 5,844,926 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 54,703,640 | 5,844,926 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 4,577,604 | 381,955 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,630,049 | 2,719,617 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 252,910 | 768,308 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 252,910 | 768,308 |
| 分配金 | 55,289,378 | 10,057,493 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,719,617 | △1,106,597 |
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