米国変動好金利ファンドAコース、米国変動好金利フ…

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)で絞込み

個別

2017年5月19日: 1億9959万
2017年11月20日 -21.66%: 1億5637万

個別

2017年5月19日: 1億3688万
2017年11月20日 -14.99%: 1億1636万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成29年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		1,411

◇中間損益計算書

2018/02/14 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年11月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,678,053,472

注記表

2018/02/14 9:00

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