有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)
(4)【設定及び解約の実績】
米国変動好金利ファンド Aコース
米国変動好金利ファンド Bコース
米国変動好金利ファンド Aコース
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2013年11月25日~2014年 5月19日 | 966,890,100 | 651,868 | 966,238,232 |
| 第2特定期間 | 2014年 5月20日~2014年11月19日 | 150,286,107 | 33,414,454 | 1,083,109,885 |
| 第3特定期間 | 2014年11月20日~2015年 5月19日 | 57,560,272 | 722,674,872 | 417,995,285 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
米国変動好金利ファンド Bコース
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2013年11月25日~2014年 5月19日 | 318,096,156 | 10,503,782 | 307,592,374 |
| 第2特定期間 | 2014年 5月20日~2014年11月19日 | 79,758,404 | 51,916,169 | 335,434,609 |
| 第3特定期間 | 2014年11月20日~2015年 5月19日 | 82,549,064 | 124,123,696 | 293,859,977 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |