米国変動好金利ファンドAコース、米国変動好金利フ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)

【提出】: 2018/02/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
米国変動好金利ファンド Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年11月25日～2014年 5月19日	966,890,100	651,868	966,238,232
第2特定期間	2014年 5月20日～2014年11月19日	150,286,107	33,414,454	1,083,109,885
第3特定期間	2014年11月20日～2015年 5月19日	57,560,272	722,674,872	417,995,285
第4特定期間	2015年 5月20日～2015年11月19日	98,686,910	21,252,148	495,430,047
第5特定期間	2015年11月20日～2016年 5月19日	43,223,247	15,728,634	522,924,660
第6特定期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	7,703,785	268,443,572	262,184,873
第7特定期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	41,399,823	80,857,765	222,726,931
第8特定期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	1,207,223	46,354,953	177,579,201

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

米国変動好金利ファンド Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2013年11月25日～2014年 5月19日	318,096,156	10,503,782	307,592,374
第2特定期間	2014年 5月20日～2014年11月19日	79,758,404	51,916,169	335,434,609
第3特定期間	2014年11月20日～2015年 5月19日	82,549,064	124,123,696	293,859,977
第4特定期間	2015年 5月20日～2015年11月19日	26,936,024	32,602,607	288,193,394
第5特定期間	2015年11月20日～2016年 5月19日	4,649,240	51,023,190	241,819,444
第6特定期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	4,123,957	40,931,868	205,011,533
第7特定期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	2,862,363	67,013,965	140,859,931
第8特定期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	2,441,362	22,623,563	120,677,730

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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