東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月3日 | 2015年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,543,114,776 | 15,802,371,245 |
| 未収入金 | 2,247,981 | 16,222,821 |
| 流動資産計 | 3,545,362,757 | 15,818,594,066 |
| 資産の部合計 | 3,545,362,757 | 15,818,594,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 136,243 | 994,779 |
| 未払委託者報酬 | 2,043,652 | 14,921,668 |
| その他未払費用 | 68,086 | 306,374 |
| 流動負債計 | 2,247,981 | 16,222,821 |
| 負債の部合計 | 2,247,981 | 16,222,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,486,135,829 | 15,309,470,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,978,947 | 492,901,047 |
| （分配準備積立金） | 25,256,483 | 23,779,017 |
| 元本等合計 | 3,543,114,776 | 15,802,371,245 |
| 純資産の部合計 | 3,543,114,776 | 15,802,371,245 |
| 負債・純資産合計 | 3,545,362,757 | 15,818,594,066 |
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