東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月27日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月28日-平成28年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月27日 | 2016年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 181,207,538 |
| 親投資信託受益証券 | 33,412,659,247 | 27,764,390,171 |
| 未収入金 | 43,839,885 | 268,551,166 |
| 流動資産計 | 33,456,499,132 | 28,214,148,875 |
| 資産の部合計 | 33,456,499,132 | 28,214,148,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 268,551,166 |
| 未払受託者報酬 | 2,719,744 | 3,308,271 |
| 未払委託者報酬 | 40,796,141 | 49,623,936 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 43,839,885 | 321,807,373 |
| 負債の部合計 | 43,839,885 | 321,807,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,359,560,295 | 25,963,546,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,053,098,952 | 1,928,794,651 |
| （分配準備積立金） | 178,250,320 | 128,466,203 |
| 元本等合計 | 33,412,659,247 | 27,892,341,502 |
| 純資産の部合計 | 33,412,659,247 | 27,892,341,502 |
| 負債・純資産合計 | 33,456,499,132 | 28,214,148,875 |
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