有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)
- 【提出】
- 2015/11/27 9:16
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- 【項目】
- 46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資
比率
(%) |
単価
(円) | 金額(円) | 単価
(円) | 金額(円) |
| 1 | TMA日本債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託
受益証券 | 25,495,534,536 | 1.3200 | 33,655,346,187 | 1.3252 | 33,786,682,367 | 100.03 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.03 |
| 合 計 | 100.03 |
